Shrnutí
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 122. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 298,1M €
- Pozic
- 122
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 148,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- +7,2 %
- Letos
- +37 %
- 1 rok
- +44 %
- 3 roky
- +95 %
- 5 let
- +92 %
- 10 let
- +230 %
- Prům. market cap
- $194,6B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 2,12 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 28,7 %
- Hrubá marže
- 46,8 %
- Provozní marže
- 20,8 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 6,1 %
- 2 QCQualcomm QCOM 4,3 %
- 3 CSCisco CSCO 4,3 %
- 4 GMGeneral Motors GM 4,0 %
- 5 HPHewlett Packard HPE 4,0 %
- 6 Accenture Plc Class A 3,3 %
- 7 VZVerizon VZ 2,7 %
- 8 ADAdobe ADBE 2,4 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,3 %
- 10 TAT&T T 2,1 %
Pozic ve fondu: 122. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 5,2 %
- Bermudy 0,8 %
- Švýcarsko 0,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 87 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 148,1K €
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 148,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 34 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 44 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,7M | +49 % | Vyplácí | 68 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,40B | +49 % | Vyplácí | 62 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,52B | +57 % | Reinvestuje | 62 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,7M | +48 % | Vyplácí | 62 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,0M | +32 % | Reinvestuje | 49 % |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $887,0M | +35 % | Reinvestuje | 38 % |