Shrnutí
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 274. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 1,40B €
- Pozic
- 274
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,40B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 989,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- +4,9 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +35 %
- 3 roky
- +94 %
- 5 let
- +102 %
- Prům. market cap
- $941,6B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,17 %
- ROIC
- 21,5 %
- ROE
- 34,6 %
- Hrubá marže
- 56,7 %
- Provozní marže
- 25,8 %
- Čistá marže
- 20,5 %
- Payout ratio
- 36,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MUMicron MU 3,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,5 %
- 3 AAApple AAPL 3,3 %
- 4 CSCisco CSCO 2,2 %
- 5 CCitigroup C 2,2 %
- 6 CRSalesforce CRM 2,0 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 2,0 %
- 8 VZVerizon VZ 1,9 %
- 9 PFPfizer PFE 1,8 %
- 10 ACAccenture ACN 1,6 %
Pozic ve fondu: 274. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 8,4 %
- Síťová odvětví 2,8 %
- Energetika 2,5 %
- Nemovitosti 1,4 %
- Ostatní 85 %
Podle zemí
- Spojené státy 64 %
- Japonsko 10 %
- Francie 5,6 %
- Spojené království 5,0 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (8,4 %). Největší země: Spojené státy (64 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 989,9K €
- Podílů denně
- 113K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 989,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,9
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $156,0M | +32 % | Reinvestuje | 61 % |
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $7,16B | +44 % | Reinvestuje | 51 % |
CB CBUI.SG iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $767,2M | +35 % | Reinvestuje | 51 % |
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $4,36B | +45 % | Reinvestuje | 49 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,7M | +48 % | Vyplácí | 42 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,40B | +49 % | Vyplácí | 42 % |