Povzetek
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 407. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- 3,89B €
- Število pozicij
- 407
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima 3,89B €.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- +3,5 %
- Letos
- +37 %
- 1 leto
- +45 %
- 3 leta
- +105 %
- 5 let
- +121 %
- 10 let
- +213 %
- Povpr. market cap
- $385,0B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 36,1 %
- Bruto marža
- 55,0 %
- Poslovna marža
- 18,5 %
- Neto marža
- −24,6 %
- Payout ratio
- 26,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MUMicron MU 14 %
- 2 CSCisco CSCO 3,0 %
- 3 VZVerizon VZ 2,0 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,8 %
- 5 QCQualcomm QCOM 1,6 %
- 6 HPHewlett Packard HPE 1,5 %
- 7 TAT&T T 1,4 %
- 8 SHELL 1,4 %
- 9 CMComcast CMCSA 1,3 %
- 10 PFPfizer PFE 1,2 %
Število pozicij v skladu: 407. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 34 %
- Finance 15 %
- Industrija 11 %
- Zdravstvo 8,5 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,2 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 46 %
- Japonska 21 %
- Združeno kraljestvo 8,6 %
- Francija 5,3 %
- Druge države 19 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 26 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 2,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (46 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 25,00 €
- V 20 letih
- 1235 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 25,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1235 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- 6,02M €
- Enote na dan
- 83K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 6,02M €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,7
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 69 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 15 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $7,16B | +44 % | Reinvestira | 96 % |
CB CBUI.SG iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $767,2M | +35 % | Reinvestira | 96 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $4,52B | +17 % | Izplačuje | 50 % |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $887,0M | +35 % | Reinvestira | 49 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $9,40B | +49 % | Izplačuje | 45 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $3,52B | +57 % | Reinvestira | 45 % |