Acțiuni iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO)

XMA.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF XMA.TO · TSX

$39.66 -4.85% (-$2.02)

Rezumat

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 62. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din fond.

Costuri anuale: 0,61 %
Mărimea fondului: $646,2M
Poziții: 62
Randamentul dividendului: 0,41 %
Funcționează din: 2005

Ce pledează pentru

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
Funcționează încă din anul 2005.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 65 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
98 % din fond se află într-o singură țară (Canada).
Costurile de 0,61 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -12 %
3 luni: +0,8 %
Anul acesta: -4,9 %
1 an: +12 %
3 ani: +139 %
5 ani: +126 %
10 ani: +188 %

Market cap mediu: $35,7B
P/E: 14,3x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 3,7x
P/B: 2,5x
P/FCF: 16,6x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 0,38 %
ROIC: 14,2 %
ROE: 18,7 %
Marjă brută: 53,9 %
Marjă operațională: 48,4 %
Marjă netă: 36,9 %
Payout ratio: 5,4 %
Datorie netă/EBITDA: 0,2x
Beta: 1,47

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 15 %
2
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 11 %
3
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 9,3 %
4
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 7,4 %
5
NT
Nutrien Ltd. NTR.TO 5,4 %
6
TE
Teck Resources Limited TECK-B.TO 5,1 %
7
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 4,3 %
8
PA
Pan American Silver Corp. PAAS.TO 2,8 %
9
FM
First Quantum Minerals Ltd. FM.TO 2,8 %
10
LU
Lundin Mining Corporation LUN.TO 2,5 %

Poziții în fond: 62. Cele mai mari zece reprezintă 65 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Canada 98 %
Statele Unite ale Americii 1,7 %
Alte țări 0,1 %

După mărimea companiilor

Large cap 72 %
Mid cap 26 %
Small cap 2,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Țara cu cea mai mare pondere: Canada (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (72 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,61 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din $10.000: $61,00
În 20 de ani: $2.919

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $61,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.919.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+2,4 %

+0,1 %

-3,2 %

+20 %

+98 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +11 %
Cea mai mare scădere: -33 %
Volatilitate anuală: 43 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 0,41 %
Ultima plată: $0,06

În ultimele 12 luni a plătit $0,16 pe unitate de fond, adică 0,41 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 24 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $4,64M
Unități de fond pe zi: 117K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,64M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 14,3
Bulios Score mediu: 76 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 40 %
Evaluate corect 4,4 %
Supraevaluate 56 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Canada	0,61 %	$2,85B	+11 %	Plătește	62 %
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irlanda	0,53 %	$3,16B	+12 %	Reinvestește	56 %
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Australia	0,57 %	$161,8M	+1,2 %	Plătește	55 %
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	Irlanda	0,55 %	$3,82B	+14 %	Reinvestește	54 %
SG SGDM Sprott Gold Miners ETF	Statele Unite ale Americii	0,46 %	$566,9M	+11 %	Plătește	51 %
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF	Australia	0,53 %	$976,2M	-11 %	Plătește	50 %