Delnica VanEck Gold Miners ETF (GDX.AX) | Cena in analiza delnice GDX.AX

GDX.AX

VanEck Gold Miners ETF GDX.AX · ASX

$108.69 -1.27% (-$1.40)

Povzetek

VanEck Gold Miners ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 115. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Letni stroški: 0,53 %
Velikost sklada: $1,40B
Število pozicij: 115
Dividendni donos: 16,55 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,40B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
Stroški 0,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 48 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −10 %
3 meseci: +6,0 %
Letos: −25 %
1 leto: −11 %
3 leta: +125 %
5 let: +134 %
10 let: +209 %

Povpr. market cap: $48,1B
P/E: 13,0x
Forward P/E: 12,3x
P/S: 4,5x
P/B: 3,0x
P/FCF: 13,6x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 0,92 %
ROIC: 17,3 %
ROE: 25,1 %
Bruto marža: 57,4 %
Poslovna marža: 53,3 %
Neto marža: 41,2 %
Payout ratio: 11,9 %
Neto dolg/EBITDA: −0,2x
Beta: 1,57

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NE
Newmont NEM 13 %
2
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 10 %
3
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 7,1 %
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 6,3 %
5
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 5,0 %
6
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 4,8 %
7
GF
Gold Fields Limited GFI 3,6 %
8
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 2,9 %
9
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 2,8 %
10
28
Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,5 %

Število pozicij v skladu: 115. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 100 %

Po državah

Kanada 52 %
Združene države Amerike 25 %
Avstralija 9,8 %
Južnoafriška republika 5,2 %
Druge države 8,4 %

Po velikosti podjetij

Large cap 74 %
Mid cap 22 %
Small cap 4,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Osnovni materiali (100 %). Največja država: Kanada (52 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,53 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $53,00
V 20 letih: $2554

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $53,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2554.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−8,2 %

−1,1 %

+7,2 %

+18 %

+142 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −48 %
Letna volatilnost: 49 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 48 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 16,55 %
Zadnje izplačilo: $17,99

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $17,99 na enoto, kar je 16,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $17,99 dne 1. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $7,60M
Enote na dan: 70K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,60M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,0
Povprečni Bulios Score: 82 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 65 %
Pošteno vrednoteno 7,9 %
Precenjeno 27 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irska	0,53 %	$3,16B	+12 %	Reinvestira	86 %
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,55 %	$3,82B	+14 %	Reinvestira	83 %
BG BGEIX American Century Global Gold Investor Class· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,66 %	$1,56B	+8,0 %	Izplačuje	77 %
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Avstralija	0,57 %	$161,8M	+1,2 %	Izplačuje	70 %
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$2,85B	+11 %	Izplačuje	67 %
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$2,05B	+8,9 %	Izplačuje	63 %