Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL · AMEX
$76.95 -24.85% (-$25.44)
Shrnutí
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Direxion. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 250 % fondu.
- Roční náklady
- 0,91 %
- Majetek fondu
- $20,1B
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 0,12 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $20,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $5,16B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 38 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 250 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,91 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 91 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -50 %
- 3 měsíce
- -33 %
- Letos
- +83 %
- 1 rok
- +61 %
- 3 roky
- +383 %
- 5 let
- +54 %
- 10 let
- +2 494 %
- Prům. market cap
- $860,1B
- P/E
- 32,2x
- Forward P/E
- 29,6x
- P/S
- 10,8x
- P/B
- 9,6x
- P/FCF
- 40,3x
- EV/EBITDA
- 25,6x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 24,6 %
- ROE
- 40,8 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 34,7 %
- Čistá marže
- 31,2 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 7,64
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMBCL) 60 %
- 2 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMGSL) 47 %
- 3 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMMLL) 39 %
- 4 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMCTL) 30 %
- 5 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMNML) 16 %
- 6 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMJPL) 13 %
- 7 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMUBL) 12 %
- 8 ICESEMI SWAP ASSET LEG (ICESEMBPL) 12 %
- 9 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 12 %
- 10 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 9,2 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 250 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Technologie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $91,00
- Za 20 let
- $4 239
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $91,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 239.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +38 %
- Nejhlubší propad
- -91 %
- Roční kolísavost
- 142 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 38 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 91 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,12 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $5,16B
- Podílů denně
- 67M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,16B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,33 % | $43,4B | +54 % | Vyplácí | 70 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,19 % | $2,76B | +48 % | Vyplácí | 63 % |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,03 % | $874,3M | -4,4 % | Vyplácí | 61 % |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $61,9M | +29 % | Vyplácí | 60 % |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Jižní Korea | 0,49 % | $3,89B | +40 % | Vyplácí | 60 % |
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Spojené státy | 0,60 % | $557,0M | +68 % | Vyplácí | 58 % |
