Povzetek
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 88. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 1,03 %
- Velikost sklada
- $1,26B
- Število pozicij
- 88
- Dividendni donos
- 48,86 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,26B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $39,5M.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,03 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −19 %
- 3 meseci
- −16 %
- Letos
- +2,0 %
- 1 leto
- −4,4 %
- Povpr. market cap
- $733,7B
- P/E
- 38,8x
- Forward P/E
- 29,6x
- P/S
- 10,1x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 42,2x
- EV/EBITDA
- 26,5x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 37,0 %
- Bruto marža
- 57,6 %
- Poslovna marža
- 30,3 %
- Neto marža
- 28,8 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,95
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 2 AMAMD AMD 6,1 %
- 3 AVBroadcom AVGO 5,3 %
- 4 MRMarvell MRVL 5,2 %
- 5 MUMicron MU 5,0 %
- 6 LRLam Research LRCX 4,6 %
- 7 ASASE ASX 4,6 %
- 8 ASASML ASML 4,2 %
- 9 ALAstera Labs ALAB 3,9 %
- 10 UMUnited Microelectronics UMC 3,8 %
Število pozicij v skladu: 88. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 72 %
- Nizozemska 7,0 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Švica 2,9 %
- Druge države 15 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $103
- V 20 letih
- $4748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $103 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4748.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −4,4 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 41 %
Padec v zadnjem letu: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 48,86 %
- Izplačila na leto
- 38
- Zadnje izplačilo
- $0,46
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $27,65 na enoto, kar je 48,86 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,46 dne 28. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $39,5M
- Enote na dan
- 697K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $39,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 38,8
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 4,0 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 38,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,06 % | $61,9M | +29 % | Izplačuje | 95 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $2,76B | +48 % | Izplačuje | 73 % |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $43,4B | +54 % | Izplačuje | 72 % |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Južna Koreja | 0,49 % | $3,89B | +40 % | Izplačuje | 70 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $66,9B | +44 % | Izplačuje | 68 % |
SO SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | Združene države Amerike | 0,91 % | $18,3B | +61 % | Izplačuje | 61 % |
