Shrnutí
First Trust Merger Arbitrage ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 428. Deset největších tvoří 114 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $15,9M
- Pozic
- 428
- Dividendový výnos
- 6,14 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 114 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,74 %).
- Malý fond s majetkem $15,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $252,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- +1,4 %
- 1 rok
- +2,5 %
- 3 roky
- +4,5 %
- 5 let
- +6,5 %
- Prům. market cap
- $161,9B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,27 %
- ROIC
- 20,3 %
- ROE
- 43,1 %
- Hrubá marže
- 55,3 %
- Provozní marže
- 22,2 %
- Čistá marže
- 16,0 %
- Payout ratio
- 25,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 US Dollar 100 %
- 2 CGFT005L LONG TRS 08/11/2027 - CITIGROUP 1,8 %
- 3 ICICON ICLR 1,7 %
- 4 QLQualys, Inc. QLYS 1,6 %
- 5 BNPFTULO LONG TRS 07/14/2027 - BNP 1,6 %
- 6 VRVertiv VRT 1,6 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,5 %
- 8 WDWD-40 Company WDFC 1,5 %
- 9 HAHasbro HAS 1,5 %
- 10 WFWeatherford International plc WFRD 1,5 %
Pozic ve fondu: 428. Deset největších tvoří 114 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 7,4 %
- Průmysl 6,5 %
- Zdravotnictví 5,4 %
- Energetika 3,9 %
- Finance 3,4 %
- Ostatní 84 %
Podle zemí
- Spojené státy 1,7 %
- Spojené království 1,6 %
- Nizozemsko 1,3 %
- Irsko 1,3 %
- Ostatní země 94 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,4 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 43 %
- Small cap 8,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (7,4 %). Největší země: Spojené státy (1,7 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,3 %
- Nejhlubší propad
- -8,4 %
- Roční kolísavost
- 9,8 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,4 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,14 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,29 na podíl, tedy 6,14 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,16 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $252,3K
- Podílů denně
- 12K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $252,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 10,0 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SU SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | Spojené státy | 1,00 % | $58,9M | +26 % | Vyplácí | 26 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $36,3M | +33 % | Vyplácí | 25 % |
AB ABFL Abacus FCF Leaders ETF | Spojené státy | 0,49 % | $880,4M | +9,7 % | Vyplácí | 24 % |
AE AEMG Harbor AlphaEdge Mid Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,95M | - | - | 24 % |
US USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | Spojené státy | 0,28 % | $254,0M | +1,0 % | Vyplácí | 24 % |
RU RUDH.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF | Kanada | 0,43 % | $135,7M | +12 % | Vyplácí | 22 % |