Shrnutí
RBC Quant U.S. Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho RBC. Pozic uvnitř: 111. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $255,7M
- Pozic
- 111
- Dividendový výnos
- 0,65 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $161,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +72 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +187 %
- Prům. market cap
- $1,62T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 21,2x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 32,0 %
- ROE
- 78,9 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 29,8 %
- Payout ratio
- 31,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,4 %
- 3 GOAlphabet GOOG 5,1 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,3 %
- 6 CLColgate-Palmolive Company CL 3,2 %
- 7 AMAmeriprise Financial AMP 2,7 %
- 8 MAMastercard MA 2,5 %
- 9 MUMicron MU 2,4 %
- 10 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,3 %
Pozic ve fondu: 111. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 26. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 36 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 11 %
- Průmysl 9,2 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Singapur 0,5 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 8,0 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -51 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 51 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,65 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,20 na podíl, tedy 0,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 23. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $161,7K
- Podílů denně
- 5,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $161,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RU RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF | Kanada | 0,43 % | $732,4M | +14 % | Vyplácí | 99 % |
DU DUHP U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,24 % | $12,8B | +12 % | Vyplácí | 47 % |
NM NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund· podílový fond | - | - | $499,6M | -4,1 % | Vyplácí | 46 % |
NM NMIAX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A· podílový fond | - | - | $499,6M | -4,0 % | Vyplácí | 46 % |
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Kanada | 0,38 % | $24,7M | +7,9 % | Vyplácí | 45 % |
QD QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF | Spojené státy | 0,40 % | $551,2M | +13 % | Vyplácí | 44 % |