Akcie iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (MTAV.AS)

MTAV.AS

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) MTAV.AS · AMS

$12.13 -3.65% (-$0.46)

Shrnutí

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 92. Deset největších tvoří 48 % fondu.

Roční náklady: 0,50 %
Majetek fondu: $98,9M
Pozic: 92
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2022

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 25 %.

Na co si dát pozor

Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Malý fond s majetkem $98,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $79,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -4,7 %
3 měsíce: +3,9 %
Letos: +4,3 %
1 rok: -1,1 %
3 roky: +95 %

Prům. market cap: $959,2B
P/E: 22,2x
Forward P/E: 19,9x
P/S: 4,0x
P/B: 4,7x
P/FCF: 17,1x
EV/EBITDA: 17,3x
Dividend yield: 0,71 %
ROIC: 18,5 %
ROE: 26,0 %
Hrubá marže: 58,3 %
Provozní marže: 23,2 %
Čistá marže: 18,2 %
Payout ratio: 15,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,78

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 7,1 %
2
SH
Shopify SHOP 6,1 %
3
LO
Lowe's LOW 6,0 %
4
IN
Intel INTC 5,9 %
5
ME
Meta META 5,9 %
6
AM
AMD AMD 4,8 %
7
CO
Coinbase COIN 3,4 %
8
RB
Roblox RBLX 3,2 %
9
MA
Mastercard MA 2,6 %
10
MS
Microsoft MSFT 2,6 %

Pozic ve fondu: 92. Deset největších tvoří 48 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 3,3 %
Ostatní 97 %

Podle zemí

Spojené státy 77 %
Kanada 6,2 %
Japonsko 5,1 %
Irsko 3,4 %
Ostatní země 8,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 54 %
Large cap 45 %
Mid cap 1,1 %
Small cap 0,07 %
Micro cap 0,00 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (3,3 %). Největší země: Spojené státy (77 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,50 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $50,00
Za 20 let: $2 416

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

+23 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +25 %
Nejhlubší propad: -24 %
Roční kolísavost: 21 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 25 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $79,9K
Podílů denně: 6,6K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $79,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,2
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 17 %
Férově oceněné 23 %
Nadhodnocené 60 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C	Irsko	0,30 %	$73,0M	+6,8 %	Reinvestuje	37 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,58 %	$36,6M	-	Vyplácí	36 %
GG GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	Spojené státy	0,66 %	$163,8M	-5,0 %	Vyplácí	34 %
ME METV Roundhill Metaverse ETF	Spojené státy	0,59 %	$207,3M	-4,2 %	Vyplácí	34 %
TE TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	Spojené státy	0,30 %	$493,0M	+18 %	Vyplácí	34 %
XA XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C	Irsko	0,35 %	$8,81B	+28 %	Reinvestuje	33 %