Shrnutí
Roundhill Metaverse ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Roundhill Investments. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $221,1M
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 0,17 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,1 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 56 % fondu je v jednom sektoru (Komunikační služby).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 60 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,1 %
- 3 měsíce
- +8,8 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 rok
- -4,2 %
- 3 roky
- +111 %
- 5 let
- +28 %
- Prům. market cap
- $923,5B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 3,5 %
- Hrubá marže
- 61,5 %
- Provozní marže
- 18,1 %
- Čistá marže
- 15,4 %
- Payout ratio
- 17,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,39
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 RBRoblox RBLX 7,5 %
- 2 TTTake-Two Interactive TTWO 6,7 %
- 3 AAApple AAPL 6,3 %
- 4 MEMeta META 5,5 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 7 NTNetEase NTES 4,5 %
- 8 25KRAFTON, Inc. 259960.KS 4,4 %
- 9 79Nintendo Co., Ltd. 7974.T 4,2 %
- 10 36NEXON Co., Ltd. 3659.T 4,2 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Komunikační služby 56 %
- Technologie 30 %
- Finance 9,1 %
- Zbytné spotřební zboží 3,8 %
- Zdravotnictví 0,8 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Jižní Korea 13 %
- Japonsko 13 %
- Čína 9,3 %
- Ostatní země 4,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 17 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (56 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -60 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 60 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,17 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,03 na podíl, tedy 0,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,01M
- Podílů denně
- 51K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,01M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,7
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 55 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GA GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | Spojené státy | 0,59 % | $36,8M | -6,5 % | Vyplácí | 47 % |
ES ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | Spojené státy | 0,55 % | $245,3M | -15 % | Vyplácí | 42 % |
AR ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | Spojené státy | 0,70 % | $2,91M | +8,8 % | Vyplácí | 41 % |
NE NERD Roundhill Video Games ETF | Spojené státy | 0,50 % | $13,7M | -17 % | Vyplácí | 39 % |
HE HERO Global X Video Games & Esports ETF | Spojené státy | 0,50 % | $136,2M | -19 % | Vyplácí | 37 % |
ES ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | Irsko | 0,55 % | $623,1M | -11 % | Reinvestuje | 35 % |
