Shrnutí
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NY Life Investments. Pozic uvnitř: 29. Deset největších tvoří 63 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $63,6M
- Pozic
- 29
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 55 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $63,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $125,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,3 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- -2,9 %
- 1 rok
- -6,2 %
- 3 roky
- +65 %
- Prům. market cap
- $2,14T
- P/E
- 28,5x
- Forward P/E
- 27,2x
- P/S
- 9,7x
- P/B
- 10,6x
- P/FCF
- 47,2x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 61,1 %
- Hrubá marže
- 62,6 %
- Provozní marže
- 38,5 %
- Čistá marže
- 32,0 %
- Payout ratio
- 10,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,21
Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 15 %
- 2 GOAlphabet GOOG 9,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,2 %
- 5 AAApple AAPL 5,8 %
- 6 MEMeta META 4,2 %
- 7 ASASML ASML 4,1 %
- 8 MAMastercard MA 4,0 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,8 %
- 10 ADAnalog Devices ADI 3,5 %
Pozic ve fondu: 29. Deset největších tvoří 63 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 55 %
- Komunikační služby 15 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Průmysl 8,5 %
- Finance 6,6 %
- Ostatní 5,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Nizozemsko 4,0 %
- Irsko 2,3 %
- Ostatní země 2,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 82 %
- Large cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (55 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Poslední výplata
- $2,55
Poslední výplata byla $2,55 dne 20. 12. 2024.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $125,2K
- Podílů denně
- 2,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $125,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,0 %
- Férově oceněné 4,5 %
- Nadhodnocené 96 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 96 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (26), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $308,6M | -3,6 % | Vyplácí | 73 % |
ML MLAAX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund;A· podílový fond | - | - | $11,8B | -23 % | Vyplácí | 69 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 62 % |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,1M | - | - | 58 % |
TW TWCUX American Century Ultra Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 0,89 % | $25,9B | -13 % | Vyplácí | 55 % |
GQ GQGU GQG US Equity ETF | Spojené státy | 0,49 % | $225,8M | +0,5 % | Reinvestuje | 55 % |