Shrnutí
GQG US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho GQG Partners. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $543,5M
- Pozic
- 36
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,0 %
- 3 měsíce
- -8,2 %
- Letos
- -1,9 %
- 1 rok
- +0,5 %
- Prům. market cap
- $2,03T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 29,8x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 68,6 %
- ROE
- 54,6 %
- Hrubá marže
- 59,1 %
- Provozní marže
- 33,8 %
- Čistá marže
- 30,9 %
- Payout ratio
- 15,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- -0,15
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,2 %
- 3 AAApple AAPL 8,6 %
- 4 GOAlphabet GOOG 7,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 7,0 %
- 6 MUMicron MU 4,1 %
- 7 DEDell DELL 3,9 %
- 8 PMPhilip Morris PM 3,8 %
- 9 SPSpaceX SPCX 3,5 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,4 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 95 %
- Nizozemsko 2,4 %
- Ostatní země 2,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 81 %
- Large cap 19 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +0,5 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $7,91M
- Podílů denně
- 328K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,91M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,5 %
- Férově oceněné 2,9 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 62 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Spojené státy | 0,79 % | $17,6M | +3,9 % | - | 55 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $61,5M | -6,2 % | Vyplácí | 55 % |
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | Spojené státy | 0,35 % | $101,3M | - | Vyplácí | 54 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $275,5M | +9,3 % | Vyplácí | 54 % |
HE HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $30,1M | +3,0 % | Vyplácí | 53 % |