Shrnutí
Fidelity Select Retailing Portfolio je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 65 % fondu.
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 19,52 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 46 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,2 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- -1,6 %
- 1 rok
- -11 %
- 3 roky
- -0,6 %
- 5 let
- -31 %
- 10 let
- +66 %
- Prům. market cap
- $807,5B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 19,1x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 31,1 %
- Hrubá marže
- 39,3 %
- Provozní marže
- 10,2 %
- Čistá marže
- 9,8 %
- Payout ratio
- 14,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 25 %
- 2 WMWalmart WMT 8,6 %
- 3 COCostco COST 7,0 %
- 4 LOLowe's LOW 5,9 %
- 5 RORoss Stores, Inc. ROST 3,6 %
- 6 TGTarget TGT 3,5 %
- 7 ORO'Reilly Automotive, Inc. ORLY 3,1 %
- 8 DLDollar Tree, Inc. DLTR 2,8 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,7 %
- 10 MEMercadoLibre MELI 2,7 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 65 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 42 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -46 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 46 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 19,52 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,45 na podíl, tedy 19,52 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,15 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,1 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RT RTH VanEck Retail ETF | Spojené státy | 0,35 % | $250,1M | +7,3 % | Vyplácí | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 51 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $162,8M | +0,4 % | Vyplácí | 41 % |
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Spojené státy | 0,09 % | $6,15B | -2,6 % | Vyplácí | 39 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $776,7M | +0,5 % | Reinvestuje | 39 % |
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $134,6M | +1,7 % | Reinvestuje | 39 % |
