Rezumat
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 74 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- 678,0M €
- Poziții
- 52
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 74 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 729,5K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,8 %
- 3 luni
- +3,0 %
- Anul acesta
- +2,8 %
- 1 an
- +0,5 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +29 %
- 10 ani
- +234 %
- Market cap mediu
- $1,14T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 25,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,83 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 33,9 %
- Marjă brută
- 41,4 %
- Marjă operațională
- 13,5 %
- Marjă netă
- 12,5 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 47 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AMAmazon AMZN 31 %
- 2 TSTesla TSLA 18 %
- 3 HDThe Home Depot HD 7,0 %
- 4 MCMcDonald's MCD 3,8 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,5 %
- 6 BKBooking BKNG 2,6 %
- 7 SBStarbucks SBUX 2,5 %
- 8 LOLowe's LOW 2,4 %
- 9 MAMarriott International, Inc. MAR 1,8 %
- 10 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 1,7 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 74 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 99 %
- Tehnologie 1,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Elveția 1,2 %
- Canada 0,2 %
- Irlanda 0,05 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 56 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 15,00 €
- În 20 de ani
- 748 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 15,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 748 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 729,5K €
- Unități de fond pe zi
- 49K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 729,5K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,3 %
- Evaluate corect 4,7 %
- Supraevaluate 88 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 88 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (47), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $134,6M | +1,7 % | Reinvestește | 94 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $162,8M | +0,4 % | Plătește | 93 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $22,4B | -3,8 % | Plătește | 90 % |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $48,6M | -4,5 % | - | 85 % |
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $6,15B | -2,6 % | Plătește | 77 % |
VC VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $6,11B | -2,5 % | Plătește | 77 % |
