Shrnutí
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 1,36 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,0 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,3 %
- 3 měsíce
- -6,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +85 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +116 %
- Prům. market cap
- $437,7B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 26,3 %
- Hrubá marže
- 45,4 %
- Provozní marže
- 30,9 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 15,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 9,9 %
- 3 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,7 %
- 5 Credicorp Ltd 2,2 %
- 6 26China Life Insurance Company Limited 2628.HK 2,2 %
- 7 Fidelity Cash Central Fund 2,1 %
- 8 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,0 %
- 9 ETNational Bank of Greece S.A. ETE.AT 1,9 %
- 10 00Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 002475.SZ 1,9 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 7,6 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,0 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,36 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,67
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,67 na podíl, tedy 1,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,67 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $65,1M | +14 % | Vyplácí | 51 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | $48,9M | +15 % | Reinvestuje | 39 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,02B | +20 % | Vyplácí | 38 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,85 % | $69,9M | +47 % | Vyplácí | 37 % |
PE PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | Spojené státy | 0,71 % | $19,5M | +15 % | Vyplácí | 37 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $2,44B | +20 % | Reinvestuje | 36 % |