Shrnutí
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 128. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $67,1M
- Pozic
- 128
- Dividendový výnos
- 0,51 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 44 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $67,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $545,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10 %
- 3 měsíce
- -7,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- Prům. market cap
- $656,6B
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 33,9 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 39,2 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 11,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,2 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,3 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,7 %
- 6 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,9 %
- 7 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,8 %
- 8 HDHDFC Bank Limited HDB 1,7 %
- 9 CREDICORP LTD (USA) 1,5 %
- 10 IBICICI Bank Limited IBN 1,5 %
Pozic ve fondu: 128. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 44 %
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 7,7 %
- Komunikační služby 7,4 %
- Průmysl 7,2 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 27 %
- Čína 20 %
- Jižní Korea 16 %
- Indie 9,7 %
- Ostatní země 28 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 7,5 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (44 %). Největší země: Tchaj-wan (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Růst za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,51 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,19 na podíl, tedy 0,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $545,0K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $545,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,6
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· podílový fond | - | - | $12,4M | +11 % | Vyplácí | 59 % |
FE FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund· podílový fond | - | - | $11,2B | +5,8 % | Vyplácí | 59 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | $48,9M | +15 % | Reinvestuje | 54 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,02B | +20 % | Vyplácí | 52 % |
FI FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· podílový fond | - | - | $13,5B | +14 % | Vyplácí | 51 % |
FM FMCKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund· podílový fond | - | - | $13,5B | +14 % | Vyplácí | 51 % |