Shrnutí
Stance Sustainable Beta ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Stance. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $179,0M
- Pozic
- 103
- Dividendový výnos
- 0,55 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $683,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +14 %
- 5 let
- -4,3 %
- Prům. market cap
- $255,7B
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 1,32 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 39,8 %
- Hrubá marže
- 55,3 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 16,9 %
- Payout ratio
- 36,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 1,4 %
- 2 SNSharkNinja, Inc. SN 1,3 %
- 3 LLEli Lilly LLY 1,2 %
- 4 AMAmgen AMGN 1,2 %
- 5 ISIntuitive Surgical ISRG 1,2 %
- 6 WWayfair W 1,2 %
- 7 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 1,2 %
- 8 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,2 %
- 9 CAInstacart CART 1,2 %
- 10 ADAutodesk ADSK 1,2 %
Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 12 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 8,2 %
- Ostatní 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 3,4 %
- Austrálie 1,2 %
- Singapur 0,7 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -0,9 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 0,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,55 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,18 na podíl, tedy 0,55 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $683,1K
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $683,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,85B | +13 % | Vyplácí | 38 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $112,9M | +16 % | Reinvestuje | 36 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,04M | +12 % | Vyplácí | 35 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $263,6M | +10 % | Vyplácí | 34 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $24,0B | +10 % | Vyplácí | 34 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $40,6M | +8,2 % | Vyplácí | 34 % |