Shrnutí
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 177. Deset největších tvoří 15 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $24,1B
- Pozic
- 177
- Dividendový výnos
- 1,37 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
- Velký fond s majetkem $24,1B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $197,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- +5,1 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +135 %
- Prům. market cap
- $587,3B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 37,4 %
- Hrubá marže
- 53,1 %
- Provozní marže
- 26,3 %
- Čistá marže
- 21,2 %
- Payout ratio
- 39,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 1,6 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 1,6 %
- 3 APAmphenol APH 1,5 %
- 4 CBChubb CB 1,5 %
- 5 MSMotorola MSI 1,5 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,5 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 8 WEWelltower WELL 1,5 %
- 9 MCMcKesson MCK 1,4 %
- 10 NVNvidia NVDA 1,4 %
Pozic ve fondu: 177. Deset největších tvoří 15 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Síťová odvětví 6,7 %
- Průmysl 6,5 %
- Energetika 4,1 %
- Nemovitosti 2,5 %
- Ostatní 80 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,0 %
- Švýcarsko 1,5 %
- Kanada 1,3 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 0,04 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (6,7 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 8,6 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,37 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,33
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 1,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,33 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $197,2M
- Podílů denně
- 1,9M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $197,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $263,6M | +10 % | Vyplácí | 98 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $40,6M | +8,2 % | Vyplácí | 97 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irsko | 0,20 % | $4,99M | +14 % | Reinvestuje | 94 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $112,9M | +16 % | Reinvestuje | 74 % |
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,18 % | $8,04M | +12 % | Vyplácí | 65 % |
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,30 % | $14,2M | +14 % | Vyplácí | 64 % |