Shrnutí
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 231. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 8,64B €
- Pozic
- 231
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 8,64B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,5 %
- 3 měsíce
- +5,8 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +73 %
- Prům. market cap
- $2,12T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 37,2x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 23,4 %
- ROE
- 52,3 %
- Hrubá marže
- 61,6 %
- Provozní marže
- 36,2 %
- Čistá marže
- 33,8 %
- Payout ratio
- 23,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 4 TSTesla TSLA 4,1 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,8 %
- 7 AMAMD AMD 3,3 %
- 8 VVisa V 2,4 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,4 %
- 10 MAMastercard MA 1,8 %
Pozic ve fondu: 231. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 14 %
- Komunikační služby 12 %
- Zdravotnictví 12 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,9 %
- Singapur 0,5 %
- Uruguay 0,3 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,16M €
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,16M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,5 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $570,8M | +11 % | Vyplácí | 81 % |
ES ESGY.TO BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF | Kanada | 0,23 % | $141,8M | +10 % | Vyplácí | 81 % |
CS CSY2.DE UBS MSCI USA Selection UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,10 % | $2,90B | +16 % | Reinvestuje | 80 % |
SU SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,21B | +11 % | Vyplácí | 79 % |
FI FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund· podílový fond | - | - | $5,93B | +11 % | Vyplácí | 78 % |
LE LESU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D) | Irsko | 0,15 % | $660,7M | +13 % | Vyplácí | 74 % |