Shrnutí
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 123. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,32 %
- Majetek fondu
- $261,3M
- Pozic
- 123
- Dividendový výnos
- 0,25 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,32 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,2 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +77 %
- Prům. market cap
- $1,61T
- P/E
- 28,8x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 64,7 %
- Hrubá marže
- 56,6 %
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 30,0 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 4 LLEli Lilly LLY 4,3 %
- 5 MEMeta META 4,1 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,5 %
- 7 VVisa V 3,5 %
- 8 LRLam Research LRCX 3,0 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,5 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
Pozic ve fondu: 123. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 8,6 %
- Energetika 3,6 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Nemovitosti 1,5 %
- Ostatní 84 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,8 %
- Švýcarsko 1,3 %
- Spojené království 1,2 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 38 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (8,6 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $32,00
- Za 20 let
- $1 571
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $32,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 571.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,25 %
- Poslední výplata
- $0,07
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 0,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,07 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,15M
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,15M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,8
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,5 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $48,1B | +13 % | Vyplácí | 98 % |
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $1,95B | +18 % | Reinvestuje | 98 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 68 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $6,74B | +19 % | Reinvestuje | 64 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $3,05B | +19 % | Reinvestuje | 62 % |
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,28 % | $1,26B | +14 % | Reinvestuje | 62 % |
