Shrnutí
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 95. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $66,2M
- Pozic
- 95
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 66 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $66,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $413,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 rok
- +0,6 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- -19 %
- 10 let
- +218 %
- Prům. market cap
- $185,5B
- P/E
- 36,1x
- Forward P/E
- 27,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 29,0x
- Dividend yield
- 0,11 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 26,1 %
- Hrubá marže
- 62,1 %
- Provozní marže
- 2,2 %
- Čistá marže
- 0,5 %
- Payout ratio
- 4,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -1,4x
- Beta
- 1,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AXAXT, Inc. AXTI 4,0 %
- 2 AMAMD AMD 2,6 %
- 3 SISilicon Motion Technology Corporation SIMO 2,5 %
- 4 AAApplied Optoelectronics, Inc. AAOI 2,4 %
- 5 DODigitalOcean Holdings, Inc. DOCN 2,0 %
- 6 DDDatadog DDOG 1,8 %
- 7 FIFive9, Inc. FIVN 1,7 %
- 8 ZEZeta ZETA 1,7 %
- 9 ARArm ARM 1,7 %
- 10 RBRubrik RBRK 1,6 %
Pozic ve fondu: 95. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 82 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zdravotnictví 4,2 %
- Průmysl 1,3 %
- Zbytné spotřební zboží 1,2 %
- Ostatní 1,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Izrael 2,3 %
- Spojené království 2,2 %
- Hongkong – ZAO Číny 2,1 %
- Ostatní země 3,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 43 %
- Small cap 12 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (82 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (43 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -66 %
- Roční kolísavost
- 31 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 66 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $413,6K
- Podílů denně
- 2,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $413,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 36,1
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 36,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTEJ.DE WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,40 % | $393,6M | +27 % | Reinvestuje | 37 % |
WT WTEJ.SG WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,40 % | $395,3M | +27 % | Reinvestuje | 37 % |
WC WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | Spojené státy | 0,45 % | $324,1M | +23 % | Reinvestuje | 37 % |
XS XSW SPDR S&P Software & Services ETF | Spojené státy | 0,35 % | $528,2M | +5,6 % | Vyplácí | 29 % |
FX FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,60 % | $1,42B | +22 % | Vyplácí | 23 % |
FH FHQ.TO First Trust AlphaDEX U.S. Technology Sector Index ETF | Kanada | 0,70 % | $25,0M | +19 % | Reinvestuje | 21 % |
