Shrnutí
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR Hedged je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 155. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 465,9M €
- Pozic
- 155
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 101 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 252,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,0 %
- 3 měsíce
- +0,5 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +85 %
- 5 let
- +119 %
- 10 let
- +238 %
- Prům. market cap
- $116,7B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,37 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 19,4 %
- Hrubá marže
- 40,9 %
- Provozní marže
- 19,2 %
- Čistá marže
- 16,3 %
- Payout ratio
- 41,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,48
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,8 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,9 %
- 3 68Advantest Corporation 6857.T 3,5 %
- 4 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,3 %
- 5 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,1 %
- 6 67Sony Group Corporation 6758.T 3,1 %
- 7 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0 %
- 8 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,9 %
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,4 %
- 10 99SoftBank Group Corp. 9984.T 2,4 %
Pozic ve fondu: 155. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 23 %
- Průmysl 23 %
- Finance 20 %
- Komunikační služby 10 %
- Zbytné spotřební zboží 10,0 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Japonsko 101 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,6 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 2,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (23 %). Největší země: Japonsko (101 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 252,0K €
- Podílů denně
- 5,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 252,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 49 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D | Irsko | 0,15 % | $516,0M | +18 % | Vyplácí | 100 % |
SO SODJ.DE iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,81B | +19 % | Vyplácí | 99 % |
SG SGAJ.DE iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,81B | +21 % | Reinvestuje | 99 % |
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,30B | +20 % | Reinvestuje | 93 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irsko | 0,17 % | $1,29B | +20 % | Reinvestuje | 93 % |
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | Lucembursko | 0,40 % | $8,72B | +20 % | Reinvestuje | 93 % |