Shrnutí
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 119. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $44,2B
- Pozic
- 119
- Dividendový výnos
- 9,37 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $44,2B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 52 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,4 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- -1,5 %
- 1 rok
- -13 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- -4,6 %
- 10 let
- +152 %
- Prům. market cap
- $2,14T
- P/E
- 29,7x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 10,8x
- P/FCF
- 51,4x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 25,3 %
- ROE
- 58,2 %
- Hrubá marže
- 61,7 %
- Provozní marže
- 34,9 %
- Čistá marže
- 34,1 %
- Payout ratio
- 11,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,25
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 GOAlphabet GOOG 7,1 %
- 3 AAApple AAPL 5,5 %
- 4 AVBroadcom AVGO 5,1 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 6 MEMeta META 3,7 %
- 7 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 8 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 9 AMAMD AMD 2,9 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
Pozic ve fondu: 119. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 49 %
- Komunikační služby 16 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Průmysl 7,6 %
- Ostatní 7,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 91 %
- Kanada 1,8 %
- Švédsko 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Ostatní země 5,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 24 %
- Mid cap 1,2 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Technologie (49 %). Největší země: Spojené státy (91 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -52 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 52 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,37 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $18,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $18,53 na podíl, tedy 9,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $18,53 dne 17. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,7
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 2,5 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 93 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 93 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $28,1M | - | - | 68 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,19B | +1,8 % | Reinvestuje | 66 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $135,1M | -0,3 % | Reinvestuje | 63 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $2,06B | -4,2 % | Reinvestuje | 62 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $54,0B | -3,1 % | Vyplácí | 62 % |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Spojené státy | 0,20 % | $15,1B | -2,6 % | Vyplácí | 62 % |