Shrnutí
USCF Midstream Energy Income Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho USCF. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $537,9M
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 5,81 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,9 %
- 3 měsíce
- +1,6 %
- Letos
- +26 %
- 1 rok
- +28 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +97 %
- Prům. market cap
- $51,5B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 3,62 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 27,3 %
- Hrubá marže
- 42,3 %
- Provozní marže
- 29,9 %
- Čistá marže
- 18,9 %
- Payout ratio
- 67,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,31
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ENERGY TRANSFER LP 8,4 %
- 2 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,7 %
- 3 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 7,6 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 7,0 %
- 5 KMKinder Morgan KMI 6,2 %
- 6 ENEnbridge Inc. ENB.TO 6,1 %
- 7 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 5,6 %
- 8 MPMPLX LP MPLX 5,2 %
- 9 DTDT Midstream, Inc. DTM 5,1 %
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 4,8 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 99 %
- Síťová odvětví 0,6 %
Podle zemí
- Spojené státy 75 %
- Kanada 25 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 79 %
- Mid cap 21 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší sektor: Energetika (99 %). Největší země: Spojené státy (75 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,81 %
- Výplat ročně
- 10
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,59 na podíl, tedy 5,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 26. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,43M
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,43M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 7,2 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $478,3M | +34 % | Vyplácí | 89 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $132,1M | +30 % | Vyplácí | 70 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Spojené státy | 0,80 % | $302,4M | +16 % | Vyplácí | 67 % |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· podílový fond | - | - | $49,9M | +24 % | Vyplácí | 65 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,75 % | $66,8M | +33 % | Vyplácí | 60 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Spojené státy | 0,46 % | $85,1M | +33 % | Vyplácí | 59 % |