Shrnutí
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 223. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,24 %
- Majetek fondu
- 855,4M €
- Pozic
- 223
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,8 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,5 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +27 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +88 %
- 5 let
- +53 %
- Prům. market cap
- $270,9B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 30,3 %
- Hrubá marže
- 41,9 %
- Provozní marže
- 30,8 %
- Čistá marže
- -32,5 %
- Payout ratio
- 14,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,9 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,4 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,3 %
- 4 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,4 %
- 5 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,6 %
- 6 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,3 %
- 7 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,3 %
- 8 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 2,1 %
- 9 18Xiaomi Corporation 1810.HK 2,0 %
- 10 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 2,0 %
Pozic ve fondu: 223. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 22 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 8,4 %
- Průmysl 5,7 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 33 %
- Čína 19 %
- Jižní Korea 16 %
- Indie 8,5 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 8,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Tchaj-wan (33 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 24,00 €
- Za 20 let
- 1 187 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 24,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 187 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,8 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,22M €
- Podílů denně
- 48K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,22M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 10,0 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UE UEF5.DE UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | Lucembursko | 0,24 % | $3,14B | +25 % | Vyplácí | 98 % |
SE SEMD.AS iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $4,80B | +9,5 % | Vyplácí | 52 % |
QD QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $4,93B | +16 % | Reinvestuje | 52 % |
36 36B5.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $543,3M | +14 % | Vyplácí | 52 % |
AM AMEI.DE Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,25 % | $2,92B | +11 % | Reinvestuje | 51 % |
AM AMEI.SG Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,25 % | $2,91B | +11 % | Reinvestuje | 51 % |