Shrnutí
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 496. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- 4,60B €
- Pozic
- 496
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 4,60B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,2 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 133,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- +2,0 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 rok
- +9,7 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +55 %
- Prům. market cap
- $2,41T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 36,8x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 59,6 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 34,7 %
- Čistá marže
- 32,6 %
- Payout ratio
- 17,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 2 AAApple AAPL 7,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 8 MEMeta META 2,1 %
- 9 TSTesla TSLA 1,7 %
- 10 MUMicron MU 1,7 %
Pozic ve fondu: 496. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,7 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 6,00 €
- Za 20 let
- 302 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 6,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 302 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 133,5K €
- Podílů denně
- 3,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 133,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,0
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,4 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,03 % | $5,14B | +15 % | Vyplácí | 98 % |
SP SPY.AX State Street SPDR S&P 500 ETF | Austrálie | 0,09 % | $806,4B | +3,7 % | Vyplácí | 98 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,3B | +16 % | Reinvestuje | 98 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,03 % | $37,1B | +15 % | Vyplácí | 98 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,03 % | $44,2B | +16 % | Reinvestuje | 98 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,05 % | $44,2B | +9,9 % | Reinvestuje | 98 % |