Σύνοψη
Το Sprott Uranium Miners UCITS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η HanETF. Θέσεις που περιέχει: 46. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 76% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,85%
- Υπό διαχείριση
- 298,6M €
- Θέσεις
- 46
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2022
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 76% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Ενέργεια).
- Το ετήσιο κόστος 0,85% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 51% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 152,7K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -8,0%
- 3 μήνες
- -11%
- Φέτος
- -15%
- 1 χρόνος
- -24%
- 3 χρόνια
- +2,5%
- Μέσο market cap
- $10,7B
- P/E
- 32,3x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 0,88%
- ROIC
- -2,5%
- ROE
- -9,8%
- Μικτό περιθώριο
- -92,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -240,5%
- Καθαρό περιθώριο
- -620,9%
- Payout ratio
- 28,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,35
Σταθμισμένος μέσος όρος των 38 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 NAJSC National Atomic Company Kazatomprom NATKY 16%
- 2 CCCameco Corporation CCO.TO 15%
- 3 U-Sprott Physical Uranium Trust Fund U-UN.TO 14%
- 4 11CGN Mining Company Limited 1164.HK 5,3%
- 5 NXNexGen Energy Ltd. NXE.TO 4,9%
- 6 DMDenison Mines Corp. DML.TO 4,4%
- 7 PDPaladin Energy Ltd PDN.AX 4,3%
- 8 UEUranium Energy Corp. UEC 4,3%
- 9 YELLOW CAKE PLC COMMON 4,1%
- 10 EFEnergy Fuels Inc. EFR.TO 3,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 46. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 76% του.
Σύνθεση στις 31 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Ενέργεια 97%
- Βασικά υλικά 3,0%
Ανά χώρα
- Καναδάς 47%
- Καζακστάν 16%
- Αυστραλία 14%
- Ηνωμένες Πολιτείες 11%
- Λοιπές χώρες 13%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 39%
- Mid cap 28%
- Small cap 19%
- Micro cap 13%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Ενέργεια (97%). Μεγαλύτερη χώρα: Καναδάς (47%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (39%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από 10.000 €
- 85,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 3.981 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 85,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 3.981 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +0,8%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -51%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 45%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 0,8%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 51% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 152,7K €
- Μερίδια την ημέρα
- 16K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 152,7K €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 32,3
- Μέσο Bulios Score
- 53 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 28%
- Δίκαια αποτιμημένες 2,7%
- Υπερτιμημένες 69%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 32,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 69% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (38), που αποτελούν το 80% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,65% | $540,6M | -37% | Επανεπενδύει | 51% |
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,55% | $800,5M | -34% | Επανεπενδύει | 44% |
UR URA Global X Uranium ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,69% | $3,37B | -39% | Διανέμει | 38% |
UR URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $22,2M | -38% | Επανεπενδύει | 35% |
HU HURA.TO Global X Uranium Index ETF | Καναδάς | 0,98% | $121,5M | -37% | Επανεπενδύει | 35% |
UR URNM Sprott Uranium Miners ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,75% | $982,3M | -34% | Διανέμει | 32% |
