Shrnutí
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho T. Rowe. Pozic uvnitř: 329. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,34 %
- Majetek fondu
- $4,61B
- Pozic
- 329
- Dividendový výnos
- 0,56 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $4,61B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $22,2M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +82 %
- 5 let
- +74 %
- Prům. market cap
- $2,33T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 36,8x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 59,2 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 34,9 %
- Čistá marže
- 32,7 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 2 AAApple AAPL 7,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 6 MEMeta META 2,7 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 9 AMAMD AMD 1,9 %
- 10 MUMicron MU 1,9 %
Pozic ve fondu: 329. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 10 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 68 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 1,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $34,00
- Za 20 let
- $1 666
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,56 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,27 na podíl, tedy 0,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,27 dne 23. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $22,2M
- Podílů denně
- 467K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,7
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,4 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,45B | +8,4 % | Vyplácí | 83 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,35B | +3,2 % | Vyplácí | 82 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $49,0M | -4,4 % | Vyplácí | 82 % |
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· podílový fond | - | - | $1,70T | +11 % | Vyplácí | 82 % |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,04 % | $1,70T | +11 % | Vyplácí | 82 % |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $1,67T | +11 % | Vyplácí | 82 % |
