Akcje Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (TMFE)

TMFE

Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF TMFE · CBOE

$30.25 -1.10% (-$0.34)

Podsumowanie

Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Motley Fool. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: $76,6M
Pozycje: 102
Stopa dywidendy: 0,31%
Działa od: 2021

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%.

Na co uważać

100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $76,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $305,3K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,0%
3 miesiące: +0,4%
Ten rok: +3,7%
1 rok: +2,6%
3 lata: +65%

Śr. market cap: $897,9B
P/E: 27,7x
Forward P/E: 23,6x
P/S: 3,9x
P/B: 8,9x
P/FCF: 27,4x
EV/EBITDA: 21,1x
Dividend yield: 0,67%
ROIC: 21,7%
ROE: 57,0%
Marża brutto: 58,1%
Marża operacyjna: 25,8%
Marża netto: 22,5%
Payout ratio: 18,5%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,94

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
MA
Mastercard MA 5,6%
2
CO
Costco COST 5,5%
3
V
Visa V 5,5%
4
AA
Apple AAPL 4,9%
5
NV
Nvidia NVDA 4,3%
6
ME
Meta META 4,1%
7
LR
Lam Research LRCX 3,8%
8
CR
CrowdStrike CRWD 3,8%
9
GO
Alphabet GOOG 3,8%
10
GI
Gilead Sciences GILD 3,3%

Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 45% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 37%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
Ochrona zdrowia 13%
Usługi komunikacyjne 13%
Finanse 9,9%
Pozostałe 14%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Pozostałe kraje 0,3%

Według wielkości firm

Mega cap 45%
Large cap 54%
Mid cap 1,7%
Small cap 0,04%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (37%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $50,00
Przez 20 lat: $2416

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-26%

+40%

+27%

+11%

2022202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +18%
Największy spadek: -31%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,06

0,09

0,12

0,09

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,31%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,09 na jednostkę, czyli 0,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $305,3K
Jednostki dziennie: 10K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $305,3K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 27,7
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 12%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 75%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$33,3M	-	-	48%
SX SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,31%	$59,6M	-0,5%	Wypłaca	44%
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF	Kanada	0,33%	$949,7M	+15%	Wypłaca	37%
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$18,5B	+12%	Wypłaca	36%
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Irlandia	0,20%	$1,95B	+18%	Reinwestuje	36%
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$48,1B	+13%	Wypłaca	36%