Shrnutí
Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Horizon Kinetics. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $2,98M
- Pozic
- 36
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $2,98M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $22,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,8 %
- 3 měsíce
- +1,9 %
- Prům. market cap
- $88,7B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 997,7 %
- ROE
- 985,5 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 23,6 %
- Payout ratio
- 42,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- -0,03
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 8,4 %
- 2 LBBath & Body Works LB 7,3 %
- 3 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 6,9 %
- 4 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,7 %
- 5 COConocoPhillips COP 4,0 %
- 6 EOEOG Resources EOG 3,9 %
- 7 SLSchlumberger Limited SLB 3,8 %
- 8 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 3,8 %
- 9 OXOccidental Petroleum OXY 3,8 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,7 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 93 %
- Ostatní země 7,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 0,08 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -8,3 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $22,4K
- Podílů denně
- 742
V průměrný den se zobchoduje zhruba $22,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Spojené státy | 0,40 % | $682,1M | +56 % | Vyplácí | 34 % |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Spojené státy | 0,85 % | $5,14M | +29 % | Vyplácí | 33 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $373,7M | +35 % | Vyplácí | 31 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $140,0M | +59 % | Vyplácí | 29 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $46,1B | +59 % | Vyplácí | 27 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,3M | +25 % | Vyplácí | 26 % |
