Shrnutí
Cambria Shareholder Yield ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Cambria Funds. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $1,02B
- Pozic
- 102
- Dividendový výnos
- 1,70 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,02B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,3 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +28 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +195 %
- Prům. market cap
- $48,4B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,3x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 2,14 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 16,0 %
- Hrubá marže
- 37,0 %
- Provozní marže
- 13,0 %
- Čistá marže
- 8,4 %
- Payout ratio
- 26,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 54 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ADADT ADT 1,5 %
- 2 BLBloomin' Brands, Inc. BLMN 1,2 %
- 3 CAInstacart CART 1,2 %
- 4 RRyder R 1,2 %
- 5 APAPA Corporation APA 1,2 %
- 6 HRH&R Block HRB 1,1 %
- 7 COConocoPhillips COP 1,1 %
- 8 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 1,1 %
- 9 LYLyondellBasell LYB 1,1 %
- 10 ANAbercrombie & Fitch ANF 1,1 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 25 %
- Zbytné spotřební zboží 22 %
- Energetika 13 %
- Komunikační služby 8,2 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,1 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Spojené království 1,1 %
- Bermudy 1,0 %
- Ostatní země 0,03 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 1,1 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 38 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,47 na podíl, tedy 1,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,86M
- Podílů denně
- 33K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,86M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 47 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 54 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Spojené státy | 0,59 % | $9,41M | +27 % | Vyplácí | 35 % |
MY MYLD Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF | Spojené státy | 0,62 % | $53,9M | +33 % | Vyplácí | 28 % |
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,44 % | $141,4M | +20 % | Vyplácí | 25 % |
LS LSAF LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF | Spojené státy | 0,75 % | $132,6M | +29 % | Vyplácí | 24 % |
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | Spojené státy | 0,25 % | $267,1M | +19 % | Vyplácí | 23 % |
RP RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,76B | +23 % | Vyplácí | 22 % |
