Σύνοψη
Το iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 1.535. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 5,1% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,43%
- Υπό διαχείριση
- 2,42B €
- Θέσεις
- 1.535
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2009
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 5,1% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με 2,42B € υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 11%.
- Λειτουργεί από το 2009.
Τι να προσέξετε
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 32% από το υψηλό της.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 444,9K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +3,3%
- 3 μήνες
- +2,4%
- Φέτος
- +20%
- 1 χρόνος
- +21%
- 3 χρόνια
- +61%
- 5 χρόνια
- +37%
- 10 χρόνια
- +173%
- Μέσο market cap
- $17,9B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,78%
- ROIC
- 4,2%
- ROE
- 16,5%
- Μικτό περιθώριο
- 41,8%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 9,3%
- Καθαρό περιθώριο
- 3,9%
- Payout ratio
- 31,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,65
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 MRModerna MRNA 1,1%
- 2 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,6%
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 0,5%
- 4 AIAssurant, Inc. AIZ 0,5%
- 5 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 0,4%
- 6 EWEast West Bancorp EWBC 0,4%
- 7 AXAXIS Capital Holdings Limited AXS 0,4%
- 8 WTWatts Water Technologies WTS 0,4%
- 9 FRFederal Realty Investment Trust FRT 0,4%
- 10 AMAntero Midstream Corporation AM 0,4%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.535. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 5,1% του.
Σύνθεση στις 23 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Τεχνολογία 17%
- Βιομηχανία 16%
- Υγεία 16%
- Χρηματοοικονομικά 15%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 11%
- Λοιπά 25%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 95%
- Βερμούδες 1,3%
- Ιρλανδία 0,9%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,6%
- Λοιπές χώρες 2,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 33%
- Mid cap 62%
- Small cap 5,4%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (17%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (95%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mid cap (62%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Τον χρόνο από 10.000 €
- 43,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 2.091 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 43,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 2.091 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +11%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -32%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 14%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 11%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 32% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 444,9K €
- Μερίδια την ημέρα
- 733
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 444,9K €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,8
- Μέσο Bulios Score
- 62 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 31%
- Δίκαια αποτιμημένες 13%
- Υπερτιμημένες 56%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 56% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 17% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,43% | $2,72B | +21% | Επανεπενδύει | 96% |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,17% | $2,31B | +18% | Διανέμει | 75% |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,04% | $72,0 | - | Διανέμει | 67% |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,23% | $3,43B | +17% | Διανέμει | 59% |
FZ FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $2,59B | +16% | Διανέμει | 58% |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,03% | $175,8B | +14% | Διανέμει | 54% |
