Akcje Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) | Cena i analiza akcji SPGP

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP · AMEX

$122.59 -0.40% (-$0.49)

Podsumowanie

Invesco S&P 500 GARP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 78. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.

Koszty roczne: 0,34%
Wielkość funduszu: $2,07B
Pozycje: 78
Stopa dywidendy: 0,78%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Koszty 0,34% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach $2,07B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $10,0M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,9%
3 miesiące: -2,1%
Ten rok: +7,8%
1 rok: +9,1%
3 lata: +39%
5 lat: +32%
10 lat: +273%

Śr. market cap: $391,6B
P/E: 14,4x
Forward P/E: 14,8x
P/S: 2,0x
P/B: 3,5x
P/FCF: 12,1x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 0,99%
ROIC: 20,6%
ROE: 47,2%
Marża brutto: 61,6%
Marża operacyjna: 26,8%
Marża netto: 23,3%
Payout ratio: 14,2%
Dług netto/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,96

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
NV
Nvidia NVDA 2,3%
2
LL
Eli Lilly LLY 2,2%
3
CI
Cincinnati Financial CINF 2,2%
4
PG
The Progressive Corporation PGR 2,2%
5
AC
Arch Capital Group ACGL 2,1%
6
AN
Arista ANET 2,1%
7
RC
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 2,0%
8
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 1,9%
9
NE
Newmont NEM 1,8%
10
CC
Carnival Corporation & plc CCL 1,8%

Pozycje w funduszu: 78. Dziesięć największych stanowi 21% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 31%
Technologie 21%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
Ochrona zdrowia 11%
Przemysł 10%
Pozostałe 14%

Według krajów

Stany Zjednoczone 92%
Bermudy 3,3%
Szwajcaria 2,6%
Irlandia 1,0%
Pozostałe kraje 1,0%

Według wielkości firm

Mega cap 21%
Large cap 78%
Mid cap 1,5%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (31%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,34%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $34,00
Przez 20 lat: $1666

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $34,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1666.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+35%

-15%

+19%

+7,0%

+8,6%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +14%
Największy spadek: -24%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,67

1,01

1,21

1,45

1,19

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,78%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,11

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,96 na jednostkę, czyli 0,78% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,11.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $10,0M
Jednostki dziennie: 82K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $10,0M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,4
Średni Bulios Score: 77 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 43%
Uczciwie wycenione 7,4%
Przewartościowane 49%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FT FTGS First Trust Growth Strength ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$1,27B	+5,2%	Wypłaca	38%
FG FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF	Stany Zjednoczone	0,85%	$1,99M	-2,8%	Wypłaca	38%
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Stany Zjednoczone	0,47%	$25,4B	+18%	Wypłaca	31%
RD RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	Stany Zjednoczone	0,75%	$3,82B	+9,2%	Wypłaca	31%
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$324,4M	+10%	Wypłaca	30%
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$2,16B	+11%	Wypłaca	26%