Akcie Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) | Cena a analýza akcie SCHH

SCHH

Schwab U.S. REIT ETF SCHH · AMEX

$23.06 +0.04% (+$0.01)

Shrnutí

Schwab U.S. REIT ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 122. Deset největších tvoří 51 % fondu.

Roční náklady: 0,07 %
Majetek fondu: $10,9B
Pozic: 122
Dividendový výnos: 2,94 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Náklady 0,07 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Velký fond s majetkem $10,9B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $184,0M.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +5,4 %
3 měsíce: -5,1 %
Letos: +10 %
1 rok: +9,3 %
3 roky: +33 %
5 let: -6,5 %
10 let: +17 %

Prům. market cap: $62,3B
P/E: 32,4x
Forward P/E: 39,1x
P/S: 8,0x
P/B: 2,6x
P/FCF: 24,6x
EV/EBITDA: 17,7x
Dividend yield: 3,75 %
ROIC: 7,8 %
ROE: 18,9 %
Hrubá marže: 43,2 %
Provozní marže: 30,6 %
Čistá marže: 26,3 %
Payout ratio: 121,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,6x
Beta: 0,95

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
WE
Welltower WELL 9,9 %
2
PL
Prologis PLD 8,3 %
3
AM
American Tower AMT 4,9 %
4
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 4,7 %
5
EQ
Equinix EQIX 4,7 %
6
DL
Digital Realty DLR 4,6 %
7
O
Realty Income O 3,9 %
8
PS
Public Storage PSA 3,8 %
9
VM
Equity Residential VMRK 3,2 %
10
VT
Ventas, Inc. VTR 3,1 %

Pozic ve fondu: 122. Deset největších tvoří 51 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Nemovitosti 100 %

Podle zemí

Spojené státy 100 %
Ostatní země 0,01 %

Podle velikosti firem

Large cap 81 %
Mid cap 17 %
Small cap 2,3 %
Micro cap 0,01 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,07 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $7,00
Za 20 let: $352

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $7,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $352.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+39 %

-27 %

+7,4 %

+1,7 %

-0,8 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +1,6 %
Nejhlubší propad: -36 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,79

0,49

0,67

0,68

0,64

20212022202320242025

Výnos: 2,94 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,17

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,68 na podíl, tedy 2,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,17 dne 23. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $184,0M
Podílů denně: 8,0M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $184,0M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 32,4
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 20 %
Férově oceněné 20 %
Nadhodnocené 61 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares	Spojené státy	0,22 %	$1,64B	+9,1 %	Vyplácí	93 %
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund	Spojené státy	0,51 %	$201,3M	+10 %	Vyplácí	89 %
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	Spojené státy	0,08 %	$1,13B	+5,2 %	Vyplácí	89 %
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· podílový fond	-	-	$3,00B	+5,9 %	Vyplácí	88 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Spojené státy	0,37 %	$4,03B	+5,3 %	Vyplácí	87 %
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Spojené státy	0,68 %	$113,8M	-5,8 %	Vyplácí	87 %