Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $964,8M
- Pozic
- 64
- Dividendový výnos
- 0,56 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,5 %
- 3 měsíce
- +14 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +31 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +177 %
- Prům. market cap
- $128,8B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 18,6 %
- Hrubá marže
- 50,0 %
- Provozní marže
- 12,7 %
- Čistá marže
- 7,5 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,78
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 2,5 %
- 2 ILIllumina ILMN 2,1 %
- 3 CRCharles River Laboratories CRL 2,0 %
- 4 RVRevvity RVTY 2,0 %
- 5 MTMettler-Toledo MTD 2,0 %
- 6 ISIntuitive Surgical ISRG 1,9 %
- 7 AAgilent Technologies A 1,9 %
- 8 WSWest Pharmaceutical Services WST 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 10 VEVeeva Systems VEEV 1,8 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 98 %
- Technologie 1,9 %
- Finance 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 3,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (98 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,56 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,22 na podíl, tedy 0,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,82M
- Podílů denně
- 172K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,82M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,4
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZH ZHU.TO BMO Equal Weight US Health Care Index ETF | Kanada | 0,40 % | $8,54M | +26 % | Reinvestuje | 65 % |
ZU ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,39 % | $139,3M | +24 % | Reinvestuje | 64 % |
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $151,4M | +27 % | Vyplácí | 51 % |
QD QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $3,57B | +35 % | Reinvestuje | 51 % |
TR TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $644,7K | - | Vyplácí | 51 % |
XL XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $48,7B | +28 % | Vyplácí | 51 % |
