Shrnutí
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 1 240. Deset největších tvoří 18 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $178,5M
- Pozic
- 1 240
- Dividendový výnos
- 1,76 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 18 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $272,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +157 %
- Prům. market cap
- $1,51T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 27,2x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 50,3 %
- Hrubá marže
- 58,3 %
- Provozní marže
- 31,3 %
- Čistá marže
- 27,2 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 41 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 2 AAApple AAPL 2,6 %
- 3 NVNvidia NVDA 2,3 %
- 4 MEMeta META 1,9 %
- 5 LLEli Lilly LLY 1,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,5 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,4 %
- 8 VVisa V 1,3 %
- 9 ASASML ASML 1,1 %
- 10 CSCisco CSCO 0,9 %
Pozic ve fondu: 1 240. Deset největších tvoří 18 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 24 %
- Finance 17 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 10 %
- Komunikační služby 8,8 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Spojené státy 65 %
- Japonsko 8,1 %
- Spojené království 4,1 %
- Švýcarsko 3,9 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 1,4 %
- Small cap 0,4 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Technologie (24 %). Největší země: Spojené státy (65 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 9,7 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,76 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,78 na podíl, tedy 1,76 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,34 dne 1. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $272,0K
- Podílů denně
- 1,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $272,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 41 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMIX.AX State Street SPDR MSCI World Quality Mix ETF | Austrálie | 0,18 % | $320,2M | +2,8 % | Vyplácí | 72 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +14 % | Vyplácí | 65 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Vyplácí | 56 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Vyplácí | 56 % |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,04 % | $10,5B | +10 % | Vyplácí | 53 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,5 % | Reinvestuje | 53 % |