Shrnutí
Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho InfraCap. Pozic uvnitř: 199. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,82 %
- Majetek fondu
- $57,0M
- Pozic
- 199
- Dividendový výnos
- 6,12 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,82 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $57,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $928,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -14 %
- 3 měsíce
- -10,0 %
- Prům. market cap
- $1,26T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 36,1 %
- Hrubá marže
- 60,6 %
- Provozní marže
- 29,3 %
- Čistá marže
- 23,3 %
- Payout ratio
- 14,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MRMarvell MRVL 6,7 %
- 2 AVBroadcom AVGO 6,4 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 4 AMAMD AMD 4,5 %
- 5 OROracle ORCL 4,5 %
- 6 MUMicron MU 4,2 %
- 7 SPSpaceX SPCX 4,1 %
- 8 MEMeta META 3,7 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,7 %
- 10 NVNvidia NVDA 3,6 %
Pozic ve fondu: 199. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Nizozemsko 2,1 %
- Uruguay 1,3 %
- Irsko 1,0 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $82,00
- Za 20 let
- $3 851
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $82,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 851.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -19 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,12 %
- Poslední výplata
- $1,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,30 na podíl, tedy 6,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,09 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $928,9K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $928,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,35M | - | Vyplácí | 68 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,8M | -8,2 % | Vyplácí | 68 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,20B | +2,6 % | Vyplácí | 68 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $184,5M | -5,0 % | Vyplácí | 67 % |
QT QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF | Spojené státy | 0,25 % | $3,42M | -12 % | Vyplácí | 66 % |
MO MON100.NS Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF | Indie | 0,59 % | $982,2M | +17 % | Reinvestuje | 66 % |
