Shrnutí
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,57 %
- Majetek fondu
- $134,0M
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 1,27 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $676,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,7 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +0,6 %
- 1 rok
- +1,7 %
- 3 roky
- +29 %
- 5 let
- +11 %
- 10 let
- +155 %
- Prům. market cap
- $234,9B
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 15,8 %
- Hrubá marže
- 47,5 %
- Provozní marže
- 13,8 %
- Čistá marže
- 5,0 %
- Payout ratio
- 34,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 2,3 %
- 2 WMWalmart WMT 2,2 %
- 3 MAMarriott International, Inc. MAR 2,2 %
- 4 GIGilead Sciences GILD 2,2 %
- 5 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 2,2 %
- 6 ISIntuitive Surgical ISRG 2,2 %
- 7 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,1 %
- 8 CTCintas Corporation CTAS 2,1 %
- 9 TSTesla TSLA 2,0 %
- 10 AMAmgen AMGN 2,0 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 21 %
- Zdravotnictví 18 %
- Zbytné spotřební zboží 17 %
- Nezbytné spotřební zboží 13 %
- Komunikační služby 9,2 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Spojené království 3,9 %
- Uruguay 1,8 %
- Nizozemsko 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 81 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,57 %
- Ročně z $10 000
- $57,00
- Za 20 let
- $2 737
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,8 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,27 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,27 na podíl, tedy 1,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $676,5K
- Podílů denně
- 6,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $676,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,42B | +12 % | Vyplácí | 54 % |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,25 % | $2,57M | - | Vyplácí | 54 % |
QN QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $27,6M | +8,9 % | Vyplácí | 52 % |
WE WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD | Irsko | 0,07 % | $47,0M | +18 % | Vyplácí | 48 % |
QQ QQLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco QQQ Low Volatility ETF | Spojené státy | 0,25 % | $2,43M | +9,6 % | Vyplácí | 47 % |
XI XIGV ETF Series Solutions - Defiance US 100 Tech Ex Software ETF | Spojené státy | 0,65 % | $231,9K | - | - | 34 % |