Shrnutí
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Neos. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $14,9B
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 14,77 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $14,9B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $256,6M.
Na co si dát pozor
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,2 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- -4,1 %
- 1 rok
- -7,0 %
- Prům. market cap
- $1,95T
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 10,0x
- P/FCF
- 40,3x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 54,9 %
- Hrubá marže
- 59,0 %
- Provozní marže
- 32,7 %
- Čistá marže
- 30,7 %
- Payout ratio
- 15,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 8,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 MUMicron MU 4,5 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 6 AMAMD AMD 3,7 %
- 7 TSTesla TSLA 3,4 %
- 8 Cash & Other 3,0 %
- 9 MEMeta META 3,0 %
- 10 WMWalmart WMT 2,7 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,6 %
- Zdravotnictví 3,9 %
- Ostatní 6,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 1,7 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Ostatní země 0,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 76 %
- Large cap 24 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -7,0 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Pokles za poslední rok: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 14,77 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,63
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,63 na podíl, tedy 14,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,63 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $256,6M
- Podílů denně
- 5,0M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $256,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,0 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TD TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $9,83M | -7,6 % | Vyplácí | 98 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Spojené státy | 0,58 % | $2,86M | +12 % | Vyplácí | 98 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $7,36M | - | Vyplácí | 97 % |
QQ QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $367,7M | -4,8 % | Vyplácí | 97 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,2B | +14 % | Reinvestuje | 96 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $28,1B | +10 % | Reinvestuje | 96 % |