Shrnutí
US Diversified Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vident. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,53 %
- Majetek fondu
- $22,4M
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 3,54 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,53 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $22,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $87,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- -7,0 %
- Letos
- +6,7 %
- 1 rok
- +8,0 %
- 3 roky
- +25 %
- 5 let
- -14 %
- Prům. market cap
- $34,8B
- P/E
- 31,4x
- Forward P/E
- 33,1x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 4,32 %
- ROIC
- 6,4 %
- ROE
- 10,2 %
- Hrubá marže
- 45,9 %
- Provozní marže
- 28,2 %
- Čistá marže
- 24,0 %
- Payout ratio
- 135,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 Vivmark Residential 6,8 %
- 2 EQEquinix EQIX 4,4 %
- 3 PLPrologis PLD 3,8 %
- 4 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 3,8 %
- 5 DLDigital Realty DLR 3,6 %
- 6 WEWelltower WELL 3,2 %
- 7 KRKilroy Realty Corporation KRC 3,0 %
- 8 SPSimon Property Group, Inc. SPG 2,7 %
- 9 AMAmerican Homes 4 Rent AMH 2,6 %
- 10 TRTerreno Realty Corporation TRNO 2,6 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 94 %
- Zbytné spotřební zboží 5,6 %
- Zdravotnictví 0,3 %
- Ostatní 0,00 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Large cap 53 %
- Mid cap 39 %
- Small cap 7,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (94 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $53,00
- Za 20 let
- $2 554
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $53,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 554.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,1 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,54 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,29
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,14 na podíl, tedy 3,54 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,29 dne 20. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $87,2K
- Podílů denně
- 2,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $87,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,4
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,82B | +9,9 % | Vyplácí | 53 % |
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Spojené státy | 0,11 % | $1,29B | +10,0 % | Vyplácí | 51 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,29B | +11 % | Vyplácí | 51 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Spojené státy | 0,22 % | $1,64B | +9,1 % | Vyplácí | 48 % |
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $595,9M | +11 % | Vyplácí | 48 % |
IQ IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $595,7M | +11 % | Vyplácí | 48 % |