Shrnutí
Pathfinder Disciplined US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Pathfinder. Pozic uvnitř: 88. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,59 %
- Majetek fondu
- $165,5M
- Pozic
- 88
- Dividendový výnos
- 0,15 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $636,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,6 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +8,1 %
- Prům. market cap
- $1,81T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 23,8x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 28,7 %
- ROE
- 60,5 %
- Hrubá marže
- 58,7 %
- Provozní marže
- 33,2 %
- Čistá marže
- 30,1 %
- Payout ratio
- 20,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,14
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 AAApple AAPL 7,1 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 5 MUMicron MU 3,0 %
- 6 MAMastercard MA 2,8 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 2,5 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,3 %
Pozic ve fondu: 88. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 99 %
- Singapur 0,6 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $59,00
- Za 20 let
- $2 828
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -10 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,15 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,04 na podíl, tedy 0,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $636,4K
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $636,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,8
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $142,2M | +17 % | Vyplácí | 60 % |
IN INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,35 % | $945,1M | +13 % | Vyplácí | 56 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $38,7M | +0,1 % | Vyplácí | 55 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,0B | +8,1 % | Vyplácí | 55 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Vyplácí | 55 % |
BE BEQGX Disciplined Core Equity Fund - Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 0,65 % | $1,96B | +2,0 % | Vyplácí | 55 % |