Shrnutí
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,97 %
- Majetek fondu
- $21,6M
- Pozic
- 35
- Dividendový výnos
- 0,39 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 66 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,97 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $21,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $67,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,4 %
- 3 měsíce
- -2,6 %
- Letos
- -4,2 %
- 1 rok
- +0,9 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +3,9 %
- 10 let
- +148 %
- Prům. market cap
- $31,0B
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 36,1 %
- Hrubá marže
- 40,0 %
- Provozní marže
- 12,5 %
- Čistá marže
- 11,0 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,49
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CACardinal Health CAH 5,4 %
- 2 FIFive Below FIVE 4,4 %
- 3 CAThe Cheesecake Factory CAKE 4,4 %
- 4 FIFIGS, Inc. FIGS 4,4 %
- 5 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,3 %
- 6 MAMarriott International, Inc. MAR 4,3 %
- 7 EBeBay EBAY 3,8 %
- 8 HAHasbro HAS 3,8 %
- 9 GRGarmin GRMN 3,7 %
- 10 GMGeneral Motors GM 3,7 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 66 %
- Komunikační služby 13 %
- Průmysl 10,0 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,0 %
- Zdravotnictví 3,4 %
- Ostatní 2,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Švýcarsko 3,9 %
Podle velikosti firem
- Large cap 58 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (66 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $97,00
- Za 20 let
- $4 495
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $97,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 495.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,39 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,38 na podíl, tedy 0,39 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $67,3K
- Podílů denně
- 676
V průměrný den se zobchoduje zhruba $67,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,2
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Spojené státy | 0,58 % | $358,4M | +13 % | Vyplácí | 24 % |
RS RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | Spojené státy | 0,40 % | $273,8M | +0,5 % | Vyplácí | 20 % |