Shrnutí
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Matthews Asia. Pozic uvnitř: 68. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $52,1M
- Pozic
- 68
- Dividendový výnos
- 3,37 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $52,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $141,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -13 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- +6,1 %
- 1 rok
- +1,4 %
- 3 roky
- +52 %
- Prům. market cap
- $563,7B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 27,5 %
- Hrubá marže
- 46,9 %
- Provozní marže
- 31,9 %
- Čistá marže
- 27,2 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,19
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 17 %
- 2 CASH AND OTHERS 8,2 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,5 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,6 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,3 %
- 6 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,0 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,6 %
- 8 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 2,2 %
- 9 ETEternal Limited ETERNAL.NS 1,9 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,9 %
Pozic ve fondu: 68. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Finance 23 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Základní materiály 7,8 %
- Komunikační služby 5,8 %
- Ostatní 9,3 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 27 %
- Čína 17 %
- Jižní Korea 17 %
- Brazílie 5,3 %
- Ostatní země 33 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 6,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Tchaj-wan (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 26 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,37 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $1,27
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,27 na podíl, tedy 3,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,27 dne 17. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $141,6K
- Podílů denně
- 3,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $141,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Spojené státy | 0,79 % | $50,4M | +15 % | Vyplácí | 50 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,55B | +28 % | Vyplácí | 49 % |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Spojené státy | 0,79 % | $46,4M | +8,6 % | Vyplácí | 49 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | $48,9M | +15 % | Reinvestuje | 47 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Jižní Korea | 0,70 % | $17,1M | +19 % | Reinvestuje | 47 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,02B | +20 % | Vyplácí | 46 % |