Akcie LCI Industries (LCII) | Cena a analýza akcie LCII

Feed

LCII

LCI Industries LCII · NYSE

$98.93 -0.04% (-$0.04)

Shrnutí

55 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 99Růst 2Ziskovost 41Kvalita 64Dluh 71Stabilita 48

Co mluví pro

Dividendu zvyšuje 9 let v řadě a jde na ni jen 53 % zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $128,6M, tedy 5,3 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 7,5 % ročně.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce pokles tržeb o 3,3 %.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Aktuální cena $98,93

P/E dnes 11,4 o 45 % níž

Průměrné P/E za 5 let 20,8

P/E dnes 11,4

Medián odvětví Auto - Recreational Vehicles

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 11,4 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 20,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

4,5B

5,2B

3,8B

3,7B

4,1B

4,0B

4,1B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$11,32

$15,48

$2,52

$5,60

$7,57

$8,40

$9,21

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 8,1 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 7,5 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají pokles tržeb o 3,3 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 21 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 74 USD
Provoz a prodej 18 USD
Daně a ostatní 2,3 USD
Čistý zisk 5,2 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Auto - Recreational Vehicles) 1,6 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 5,2 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Převážně ano

Hotovost a cenné papíry $216,5M

Dluh $1,15B

Roční volné cash flow $287,0M

Splacení celého dluhu by trvalo 4,0 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, na hraně

3,45

4,05

4,20

4,30

4,60

20212022202320242025

Výnos: 4,65 %
Ze zisku jde: 53 %
Roste v řadě: 9 let

Ročně dostanete $4,60 na akcii. Výplata si bere velkou část zisku nebo volného cash flow.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Neutrální

Koupit 4
Držet 9
Prodat 2

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $98,93 Průměrný cíl $114,33

$80 $135

Průměrný cíl $114,33 je 16 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 27 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

OEM Segment 44 %
Travel Trailer And Fifth Wheels 23 %
OEMs Adjacent Industries 17 %
Aftermarket Segment 13 %
Motorhomes 3,2 %

Podle regionů

Non-US 100 %

OEM Segment tvoří 44 % tržeb. Nejrychleji roste OEMs Adjacent Industries, o 3,4 % ročně.

Segmenty podrobně