Povzetek
Corgi ETF Trust I - Corgi High Voltage Grid Equipment ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 19. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $8,17M
- Število pozicij
- 19
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 74 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 91 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $8,17M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $125,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −12 %
- 3 meseci
- −14 %
- Povpr. market cap
- $70,2B
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,41 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 29,5 %
- Bruto marža
- 28,2 %
- Poslovna marža
- 12,1 %
- Neto marža
- 13,6 %
- Payout ratio
- 10,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- −2,00
Tehtano povprečje 17 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 14 %
- 2 ETEaton Corporation plc ETN 14 %
- 3 GEGE Vernova GEV 13 %
- 4 PWQuanta Services PWR 6,2 %
- 5 ITItron ITRI 4,7 %
- 6 NVnVent Electric NVT 4,7 %
- 7 HUHubbell HUBB 4,6 %
- 8 VMValmont Industries VMI 4,5 %
- 9 MYMYR Group Inc. MYRG 4,1 %
- 10 ESESCO Technologies Inc. ESE 3,9 %
Število pozicij v skladu: 19. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 91 %
- Tehnologija 9,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Irska 14 %
- Združeno kraljestvo 5,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 7,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.
Največji sektor: Industrija (91 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (40 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −29 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $125,5K
- Enote na dan
- 6,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $125,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,9
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (17), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,69 % | $195,3M | −2,2 % | - | 32 % |
VO VOLT Tema Electrification ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $379,2M | +11 % | Izplačuje | 30 % |
PO POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $60,5M | +11 % | Izplačuje | 29 % |
PO POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $149,1M | −1,9 % | Izplačuje | 27 % |
GR GRID.F First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF | Irska | 0,63 % | $850,7M | +8,0 % | Reinvestira | 23 % |
GR GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | Združene države Amerike | 0,56 % | $11,1B | +4,7 % | Izplačuje | 22 % |