Shrnutí
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 292. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- $2,67B
- Pozic
- 292
- Dividendový výnos
- 0,78 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,67B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $10,4M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- 45 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,4 %
- 3 měsíce
- -1,6 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +97 %
- 5 let
- +66 %
- Prům. market cap
- $1,13T
- P/E
- 28,8x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 22,8x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 43,0 %
- Hrubá marže
- 55,2 %
- Provozní marže
- 28,0 %
- Čistá marže
- 24,7 %
- Payout ratio
- 28,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 AAApple AAPL 2,3 %
- 2 AMAMD AMD 2,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,2 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 1,9 %
- 6 NVNvidia NVDA 1,9 %
- 7 MUMicron MU 1,8 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 1,7 %
- 9 WMWalmart WMT 1,4 %
- 10 COCostco COST 1,3 %
Pozic ve fondu: 292. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 45 %
- Průmysl 12 %
- Zdravotnictví 9,7 %
- Finance 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 6,6 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,2 %
- Bermudy 0,4 %
- Kajmanské ostrovy 0,3 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 6,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (45 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $12,00
- Za 20 let
- $600
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $12,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $600.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,78 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,62 na podíl, tedy 0,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $10,4M
- Podílů denně
- 131K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $10,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,9 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MM MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | Spojené státy | 0,12 % | $163,7M | +0,4 % | Vyplácí | 46 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Vyplácí | 44 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Vyplácí | 44 % |
ES ESGU.DE Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF | Irsko | 0,09 % | $3,02B | +16 % | Reinvestuje | 42 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 41 % |
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $74,6B | +10 % | Vyplácí | 40 % |