Shrnutí
JPMorgan Dividend Leaders ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 93. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,47 %
- Majetek fondu
- $12,6M
- Pozic
- 93
- Dividendový výnos
- 1,71 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %.
Na co si dát pozor
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $12,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $68,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- -2,4 %
- Letos
- +4,5 %
- 1 rok
- +4,7 %
- 5 let
- +70 %
- Prům. market cap
- $980,7B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,8x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 19,7 %
- ROE
- 42,7 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 32,9 %
- Čistá marže
- 28,0 %
- Payout ratio
- 51,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,2 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,1 %
- 3 MAMastercard MA 3,0 %
- 4 NVNvidia NVDA 2,6 %
- 5 NENextEra Energy NEE 2,6 %
- 6 SHELL PLC 2,3 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,1 %
- 8 SASafran SAF.PA 2,0 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,9 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,9 %
Pozic ve fondu: 93. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 27 %
- Finance 20 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 6,1 %
- Komunikační služby 5,8 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 54 %
- Spojené království 8,0 %
- Japonsko 5,3 %
- Irsko 4,6 %
- Ostatní země 29 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 52 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Technologie (27 %). Největší země: Spojené státy (54 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $47,00
- Za 20 let
- $2 277
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,71 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,96 na podíl, tedy 1,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $68,5K
- Podílů denně
- 1,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $68,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,8 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JG JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | Spojené státy | 0,47 % | $6,19B | +3,7 % | Vyplácí | 54 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,94B | +5,0 % | Vyplácí | 37 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $35,6M | +10,0 % | Vyplácí | 35 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $15,4B | +15 % | Reinvestuje | 34 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irsko | 0,20 % | $15,4B | +14 % | Vyplácí | 34 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $17,2B | +8,8 % | Reinvestuje | 34 % |