Shrnutí
iShares Morningstar Mid-Cap ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 397. Deset největších tvoří 7,4 % fondu.
- Roční náklady
- 0,04 %
- Majetek fondu
- $1,73B
- Pozic
- 397
- Dividendový výnos
- 1,22 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,04 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,4 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,73B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,8 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +164 %
- Prům. market cap
- $93,8B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 21,9 %
- Hrubá marže
- 39,9 %
- Provozní marže
- 13,9 %
- Čistá marže
- 5,7 %
- Payout ratio
- 29,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 29 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DEDell DELL 0,9 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,8 %
- 3 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 0,8 %
- 4 SNSnowflake SNOW 0,8 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 0,8 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 0,7 %
- 7 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 0,7 %
- 8 NECloudflare NET 0,7 %
- 9 CSCSX Corporation CSX 0,7 %
- 10 JCJohnson Controls International plc JCI 0,7 %
Pozic ve fondu: 397. Deset největších tvoří 7,4 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 19 %
- Energetika 8,5 %
- Síťová odvětví 5,9 %
- Nemovitosti 4,0 %
- Ostatní 63 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,8 %
- Spojené království 0,6 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,9 %
- Large cap 99 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (99 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $4,00
- Za 20 let
- $201
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $4,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $201.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,20 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,51M
- Podílů denně
- 36K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,51M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,5
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 29 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $22,7M | +18 % | Vyplácí | 70 % |
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,02 % | $214,2B | +12 % | Vyplácí | 68 % |
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $214,2B | +12 % | Vyplácí | 68 % |
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $214,2B | +12 % | Vyplácí | 68 % |
VM VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $214,1B | +12 % | Vyplácí | 68 % |
IM IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $4,04B | +13 % | Vyplácí | 64 % |