Shrnutí
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,47 %
- Majetek fondu
- $321,3M
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 0,66 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 69 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- +32 %
- Letos
- +63 %
- 1 rok
- +69 %
- 3 roky
- +133 %
- 5 let
- -15 %
- Prům. market cap
- $59,2B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- -11,1 %
- ROE
- -16,3 %
- Hrubá marže
- 34,1 %
- Provozní marže
- -132,1 %
- Čistá marže
- -133,8 %
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,11
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MRModerna MRNA 13 %
- 2 TWTwist Bioscience TWST 6,8 %
- 3 GMGenmab A/S GMAB.CO 6,3 %
- 4 CACaris Life Sciences, Inc. CAI 3,8 %
- 5 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 3,6 %
- 6 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 3,5 %
- 7 BABayer AG BAYN.DE 3,5 %
- 8 RVRevolution Medicines RVMD 3,5 %
- 9 EXExelixis EXEL 3,4 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 3,3 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 66 %
- Německo 6,2 %
- Francie 5,5 %
- Japonsko 5,2 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 6,7 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 13 %
- Micro cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $47,00
- Za 20 let
- $2 277
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $47,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 277.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,3 %
- Nejhlubší propad
- -69 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 69 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,66 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 0,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,93M
- Podílů denně
- 115K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,93M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- Průměrné Bulios Score
- 44 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 54 %
Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GN GNOM Global X - Genomics & Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,50 % | $113,1M | +53 % | Vyplácí | 30 % |
GN GNMX Corgi ETF Trust I - Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,08M | - | - | 29 % |
BB BBP Virtus Biotech ETF | Spojené státy | 0,34 % | $42,5M | +40 % | Reinvestuje | 24 % |
20 203780.KS MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $80,4M | +26 % | Reinvestuje | 23 % |
SB SBIO.MI Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $605,9M | +42 % | Reinvestuje | 22 % |
IB IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,19 % | $85,7M | +35 % | Vyplácí | 22 % |